今年投資報酬率 已損益+未損益 = 35%
目前持股
奇偶
鼎翰
飛捷
晶睿
振樺電
崇越電
F貿聯
神腦
F中租
永裕
宏正
觀察個股
胡連
瑞穎
伸興
六月起伏相當大,曾經投資報酬率縮小許多,研究持股沒有問題,且中國錢荒假議題,美國QE3退場是因為經濟環境變好,多頭應該還有兩到三年時間,決定續抱,
之後投資報酬率大幅成長, 奇偶零負債經營,可以長抱,晶睿股價遲遲未漲,持股減碼換檔操作,飛捷振樺電成本低,持股繼續續抱,崇越電與宏正屬於防守型個股,
各有題材,但是沒有反應在財報上,神腦年增率15~20%,疑慮為淨利率過低,pe稍高,F中租受到大陸錢荒問題影響,但是PE低年增率高,永裕基本面不差,有題材,且產業較為穩定,
賣出皇田,PE稍高且年增率沒有預期高,換到F貿聯,PE低年增率高有題材.
賣出禾瑞亞,電子股起伏太大無福消受,且NB產業衰退.
伸興之前因為年增率衰退賣出,後來看是因為去年基期過高,反而錯殺,這是要注意的事項.和泰車破四百後,汽車族群將是下半年度關注焦點,較好個股:胡連,帝寶,皇田,貿聯,宇隆
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